Banka Hesap Tanımları
FixHUB Banka Hesap Tanımları Kılavuzu: Havale ve EFT Takibi
FixHUB teknik servis ve finans yönetim yazılımında Banka Hesap Tanımları, işletmenize ait ticari banka hesaplarını, IBAN bilgilerini ve vadeli/vadesiz mevduat durumlarını sisteme kaydetmenizi sağlar.
Doğru yapılandırılmış bir banka hesap altyapısı; müşterilerinizden gelen havale/EFT ödemelerini, tedarikçi ödemelerini ve banka masraflarını kasa/banka defterinizde şeffaf bir şekilde takip etmenizi sağlar.
Banka Hesap Tanımları Ne İşe Yarar?
İşletme hesaplarının düzenli takibi, nakit akışınızın kontrolü için kritik önem taşır. Banka tanımları modülü size şu avantajları sunar:
- Çoklu Banka Yönetimi: İşlettiğiniz tüm banka hesaplarını (Ziraat, Garanti, İş Bankası vb.) tek bir ekrandan ayrıştırarak yönetmenizi sağlar.
- Müşteri Ödeme Kolaylığı: Onaylanan teklifler veya onarım ödemeleri için müşterilere gönderilen e-posta ve SMS bilgilendirmelerine ilgili banka IBAN bilgilerini otomatik ekler.
- Otomatik Kasa / Banka Bakiye Eşleşmesi: Servis veya yedek parça tahsilatlarında "Banka / Havale" seçildiğinde ilgili tutarın doğrudan doğru banka hesabına girmesini sağlar.
- Finansal Raporlama: Ay sonunda nakit kasanız ile banka hesaplarınızdaki toplam bakiyeyi ayrı ayrı ve net şekilde raporlar.
Banka Hesabı Tanımlama Nasıl Yapılır?
- Yönetim panelinizden Ayarlar > Genel Ayarlar (veya Finans Ayarları) altındaki Banka Hesap Tanımları ekranına gidin.
- Yeni Banka Hesabı Ekle butonuna tıklayın.
- İlgili alanları eksiksiz doldurun:
- Banka Adı & Şube: Bankanın adı ve hesabın bağlı olduğu şube koda/adı (Örn: Garanti BBVA - Merkez Şube).
- Hesap Sahibi / Unvan: Şirketinizin resmi unvanı veya şahıs firması adı.
- IBAN / Hesap No: Ödemelerin alınacağı TR ile başlayan IBAN numarası.
- Para Birimi: Hesabın para birimi (TRY, USD, EUR).
- Hesabı Aktif duruma getirerek kaydedin.
Servis ve Fatura Süreçlerinde Kullanımı
Müşteri onarım veya parça ücretini havale/EFT ile ödemek istediğinde, tahsilat ekranında tanımlı banka hesaplarından biri seçilir. Bu işlem sonucunda tutar, Nakit Kasası yerine ilgili Banka Hesabı Bakiyesine artı (+) bakiye olarak işlenir.
Sık Yapılan Hatalar ve Öneriler
- Eksik IBAN Girişi: IBAN alanında harf veya rakam eksikliği müşterilerin ödeme yaparken hata almasına neden olur. Tanımlama sonrası IBAN'ı kontrol edin.
- Şahıs ve Şirket Hesaplarını Karıştırmak: Şirket tüzel kişiliğine ait hesaplar ile kişisel banka hesaplarını ayırarak sisteme tanımlamak muhasebe takibini kolaylaştırır.
Sık Sorulan Sorular
Müşterilere SMS ile banka IBAN bilgisi gönderebilir miyim?
Evet, hazırladığınız SMS şablonlarına banka hesap tanımı değişkenlerini (shortcode) ekleyerek borcu olan müşterilere IBAN bilgisini otomatik gönderebilirsiniz.
Kapanan veya değişen banka hesapları ne yapılmalı?
Geçmiş finansal raporların bozulmaması için kapanan hesapları silmek yerine Pasif konuma getirmeniz önerilir.
İlgili Rehberler:
- [FixHUB] Kredi Kartı Tanımları Kılavuzu
- [FixHUB] Slip / Gider Tanımları Kılavuzu
- [FixHUB] Genel Ayarlar ve Tercihler Yönetimi Kılavuzu